本站消息，日前嘉实深证基本面120ETF基金公布一季报，2025年一季度最新规模2.95亿元怀远策略，季度净值涨幅为-0.67%。
从业绩表现来看，嘉实深证基本面120ETF基金过去一年净值涨幅为4.26%，在同类基金中排名1669/2233，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.94%。而基金过去一年的最大回撤为-19.2%，成立以来的最大回撤为-40.28%。
从基金规模来看，嘉实深证基本面120ETF基金2025年一季度公布的基金规模为2.95亿元，较上一期规模3.09亿元变化了-1463.51万元，环比变化了-4.73%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.79%，债券占净值比0.02%，现金占净值比0.28%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达38.35%，第一大重仓股为美的集团（000333），持仓占比为6.48%。
嘉实深证基本面120ETF现任基金经理为李直。其中在任基金经理李直已从业7年又120天，2017年12月26日正式接手管理嘉实深证基本面120ETF，任职期间累计回报为9.07%。目前还管理着27只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为嘉实恒生科技ETF(QDII)（159741），季度净值涨幅为19.78%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪深证基本面120指数,该指数系列以深市A股为样本空间,分别挑选基本面价值最大的120家深市A股上市公司作为样本,且样本股的权重配置与其基本面价值相适应。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。2025年一季度,宏观经济延续偏强走势。1月受春节假期及员工返乡影响,制造业PMI指数稍有回落,美国关税落地预期及内需放缓压制出口及进口订单。但同时,政策持续发力背景下,金融部门支持实体经济力度提升,1月社融增量超预期,金融机构新增人民币贷款创历史新高。2月开始复工复产,生产经营活动加快,制造业PMI明显回升,生产指数、新订单指数均超荣枯线。3月复苏状态持续,制造业PMI进一步回升至50.5%,同时受AI模型突破性进展等事件带动,3月战略性新兴产业景气度显著上升。总体来看随着节日影响消退,前期一篮子增量政策效应逐渐显现,我国经济复苏进程持续推进。海外方面,美国宏观经济对联储政策的影响仍是主要关注点。1月美国经济数据强劲,CPI同环比读数均超过预期,失业率超预期降至4.0%,市场对再通胀的担忧进一步加深,联储表态偏鹰,导致2025年首次降息的预期延后。2月新增就业较前值上升,但同时失业率上升、时薪增速放缓,劳动力市场显现一定的降温迹象。加上关税政策的不确定性,美PMI数据走弱,降息预期也开始上升。3月美联储暂停降息,同时表态中性,认为经济数据仍然稳健,但通胀的不确定性也有显著提升。本报告期内,本基金日均跟踪误差为0.01%,年化跟踪误差为0.15%,符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过0.20%的限制。
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